潍坊地区不良资产包：潍坊华光通讯股份有限公司债权

潍坊地区不良资产

编号

B272

债务人

潍坊华光通讯股份有限公司

担保人

潍坊普惠机电设备有限公司、贾庆祯，刘高洁

债权总额（万元）

759.42

本金（万元）

749.90

利息（万元）

9.52

代垫费用

抵押质押物

无

资产亮点

金融借款合同纠纷。

特别说明

1，债权利息根据时间变化；2，因信息差异，您看到本债权时，债权可能已处置；3,具体了解债权请留言咨询；4，本债权信息不代表任何要约承诺。

募资573亿元投建半导体激光器项目，华光光电科创板终止

科创板6.27终止：(计算机、通信和其他电子设备制造业）山东华光光电子股份有限公司

全文共3605 字，阅读时长7 分钟

参考说明：

注1：以上数字以及相关信息均来自山东华光光电子股份有限公司 最新的招股说明书（申报稿）和最新的问询与回复文件

本文是吾攀升您分享原创IPO的第844篇

吾点说

1.山东省国资委为公司的实际控制人。

2.吴德华，男，1984 年 10 月生，材料物理专业学士，历任华光有限、华光光电红光外延部技术员、红光外延部部长助理、副部长等职务；任浪潮软件股份有限公司甘肃区销售经理；任浪潮云信息技术股份公司甘肃区总经理助理；任浪潮软件股份有限公司甘肃区总经理助理、江西区副总经理、江西区总经理；任浪潮电子信息产业股份有限公司行业部总经理；2023 年 6月至今，任华光光电董事长。

3.公司先后承担了多项国家级和省级半导体激光材料、芯片等核心技术攻关任务。2020 年，公司被发改委、科技部、财政部、海关总署、国家税务总局 5 部门联合认定为国家企业技术中心。2022 年，公司凭借在半导体激光器领域的领先技术、行业专业定位及发展潜力等优势，获批国家专精特新“小巨人”企业。

4.华光光电此次IPO拟募资5.73亿元，投建半导体激光器外延、芯片及器件产业化工程项目。

5.报告期内公司资产负债率在30.00%左右。研发投入14.00%左右。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额持续为正。

关键信息速览

1.1公司摘要与上市信息

华光光电 从事半导体激光器外延片、芯片、器件和模组的研发、生产和销售，业务涵盖半导体激光外延结构设计与生长、芯片设计与制备、器件模组设计与封装三大环节，处于半导体激光器产业链的中上游，和整个激光产业链的上游。

本次发行概况

本次华光光电发行不超过20,882,222股，不低于发行后总股本的25.00%；2022年主营业务收入30,971.59万元；2022年净利润3,670.72万元；预计使用募集资金57,300.00万元。

发行保荐人(亦为主承销商)：信达证券股份有限公司；律师事务所：北京市君致律师事务所;会计师事务所:和信会计师事务所（特殊普通合伙）

1.2收入与销售渠道

报告期内，公司主营业务收入按产品分类的构成情况如下：

报告期内，公司前五大客户情况如下：

报告期内，公司向前五名供应商采购原材料的情况具体如下：

1.3募集资金用途

上述项目总投资57,300.00万元，预计使用募集资金合计57,300.00万元。公司募集资金投资计划均围绕公司主营业务进行，所募集的资金将全部存放在董事会指定的募集资金专户。若本次实际募集资金净额不能满足上述项目投资需要，不足部分将由公司利用自有资金或通过银行贷款等方式自筹资金解决。若本次募集资金净额超过计划募集资金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金。

若因经营需要、市场竞争等因素导致上述募集资金项目在本次募集资金到位前须进行先期投入，公司将依据募集资金投资项目进度的实际需求以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换先行投入的自筹资金。

1.4主要财务指标

1.5吾分析

报告期内，发行人主要财务数据比较情况如下：

公司2020-2022年度营业收入分别为18,545.03万元、28,458.73万元和31,758.23万元；2020-2022年公司营业收入逐年增长;增长率分别为53.46%和11.59%。

公司2020-2022年毛利率分别为42.34%、43.67%和33.65%;2021年公司毛利率比2020年增长3.14%;2022年比2021年下降22.94%。

公司2020-2022年净利润分别为2,916.86万元、5,489.96万元和3,670.72万元.2021年公司净利润比2020年增长88.21%;2022年比2021年下降33.14%。

公司2020-2022年净利率分别为15.73%、19.29%和11.56%;2021年公司净利率比2020年增长22.65%;2022年比2021年下降40.08%。

公司2020-2022年流动资产分别为34,066.8万元、43,112.23万元和34,837.86万元;2021年公司流动资产比2020年增长26.55%;2022年比2021年下降19.19%。

公司2020-2022年非流动资产分别为13504.54万元、15,653.82万元和21,350.59万元;2020-2022年公司非流动资产逐年增长;增长率分别为15.92%和36.39%。

公司 2020-2022年流动负债分别为9,643.28万元、16,804.04万元和10,642.25万元;2021年公司流动负债比2020年增长74.26%;2022年比2021年下降36.67%。

公司2020-2022年非流动负债分别为2,539.64万元、2,336.58万元和3,463.83万元;2021年公司非流动负债比2020年下降8.00%;2022年比2021年增长48.24%。

公司2020-2022年所有者权益分别为35,388.41万元、39,625.43万元和42,082.37万元;2020-2022年公司所有者权益逐年增长;增长率分别为 11.97%和 6.20%。

公司2020-2022年经营现金流量净额分别为5,785.48万元、4,275.48万元和120.85万元;2020-2022年公司经营现金流量净额逐年下降;下降率分别为27.00%和97.17%。

公司2020-2022年现金及现金等价物净增加额分别为-3,674.53万元、4,851.89万元和1,920.83万元;2022年公司现金及现金等价物净增加额比2021年增长232.04%;2023年比2022年下降60.41%。

公司2020-2022年资产负债率分别为30.09%，25.37%和29.47%，2022年公司资产负债率比2021年下降15.69%;2023年比2022年增长16.16%。

公司2020-2022年加权平均净资产收益率分别为8.44%，14.64%和9.01%，2022年公司加权平均净资产收益率比2021年增长73.46%;2023年比2022年下降38.46%。

报告期内，公司营运能力情况如下：

2020-2022公司应收账款周转率分别为6.26次/年、9.72次/年和6.70次/年，（即平均50天收回应收账款）

2020-2022年公司存货周转率分别为1.77次/年、1.90次/年和2.20次/年（即从取得存货到销售为止平均188天）

科创亮点

2.1企业科创地位

在信息类市场，公司积累深厚，芯片及器件产销规模多年处于国内领先地位。

在能量类市场，公司是国内少数可以量产高功率激光器芯片的企业之一。公司 6XX 系列（覆盖 635nm、650nm 等激光波长）红光激光器的性能指标优势显著。7XX 系列（覆盖 790nm、792nm 等激光波长）单芯片器件广泛应用于激光雷达、测量传感、激光打印等领域；巴条、叠阵模组能够满足科研与国家战略高技术需求，为国内少数具备该产品研发及产业化的企业之一。8XX 系列（覆盖 808nm 等激光波长）激光器芯片及器件技术水平获得国内众多客户的认可，产销能力保持国内领先。9XX 系列（覆盖 915nm、940nm、976nm 等激光波长）巴条产品在先进制造、科研与国家战略高技术等领域得到广泛应用。

2.2企业科创投入

报告期内，公司研发费用的构成及占营业收入的比例情况如下：

2.3科创标准分析

（一）发行人符合科创板定位的行业领域

公司所属行业领域

√ 新一代信息技

公司属于《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》第四条规定的行业领域中的“新一代信息技术”行业，符合科创板的行业定位。

高端装备

新材料

新能源

节能环保

生物医药

符合科创板定位的其他领域

（二）发行人符合科创属性指标

科创属性评价标准

是否符合

指标情况

最近三年累计研发投入占最近三年累计营业收入比例≥5%，或最近三年累计研发投入金额≥6000万元

是： √

否：

2020年、2021年和2022年，公司的研发投入金额分别为3,199.15万元、3,893.25万元和

4,461.64万元，最近三年累计研发投入金额为

11,554.04万元

研发人员占当年员工总的比例≥10%

是： √

否：

截至2022年12月31日，公司拥有研发人员86人，占员工总人数的13.21%

形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）≥5项

是：√

否：

公司应用于公司主营业务半导体激光器外延片、芯片、器件和模组生产的发明专利合计126 项

最近三年营业收入复合增长率≥20%，或最近一年营业收入金额≥3亿

是：√

否：

2020年、2021年和2022年，公司营业收入分

别为 8,545.03万元、28,458.73万元和31,758.23万元，复合增长率为 30.86%

发行人选择的上市标准：

根据《上海证券交易所股票发行上市审核规则》第二十二条之规定，公选择《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2 条规定的第一项上市标准，即：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。

2.4盈利模式

公司拥有独立的研发、采购、生产和销售体系，主要通过生产和销售半导体激光器芯片、器件和模组，获得相应的收入，扣除成本、费用等相关支出后，形成公司的盈利。

进程与审核决定

3.1上市进程

3.2关于终止审核决定

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